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Transferências (Financeiro / Caixa e Bancos / Transferências)

A ferramenta Transferência é utilizada para registrar as transferências de valores entre duas contas financeiras da empresa.

O registro de uma transferências é muito simples e rápido de fazer. Basta acessar o menu Financeiro / Caixa e Bancos / Transferências e informar:

  • A data em que ocorreu a transferência;
  • A conta de onde saiu o valor;
  • O tipo de transação (preenchimento não obrigatório, mas dependendo da transação escolhida um novo campo para identificação do “Nro Transação” pode ser aberto);
  • A conta onde entrou o valor;
  • O valor transferido;
  • O histórico do lançamento, sendo que o próprio sistema sugere um histórico padrão;
  • Se o lançamento nascerá conciliado ou não (se a conta de origem estiver configurada para conciliação automática o sistema não permitirá mudar a opção para “NÃO”).
    • Conciliar = SIM consiste em informar ao sistema que o valor movimentado já efetivamente saiu da conta de origem e já encontra-se disponível na conta de destino.
    • Conciliar = NÃO consiste em informar ao sistema que o valor movimentado ainda não consta oficialmente com a saída confirmada da conta de origem e/ou com a entrada confirmada na conta de destino.
      • Um exemplo dessa situação seria um depósito em dinheiro, via envelope, em um caixa eletrônico. O valor efetivamente saiu do caixa da empresa, porém poderá constar na conta bancária somente no próximo dia útil.
Exemplo de uma transferência entre contas bancárias

Após finalizado o preenchimento dos campos é só clicar em “Lançar”.

Uma vez com a transferência salva no sistema poderemos visualizá-la na ferramenta Consulta Lançamentos (Finaceiro / Caixa e Bancos / Consulta Lançamentos):

Atualizado em 8 de agosto de 2022

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