Abaixo apresentaremos 2 modos para trabalhar no e-LOGIN com Adiantamentos a Fornecedores:
Criando contas Financeiras: Neste caso cada fornecedor é uma conta financeira no sistema.
Passos:
1º) Envio de Adiantamento: Transferência Caixa ou Banco para Conta Financeira do
Fornecedor com o valor do Adiantamento.
2º) Pagamento da Fatura: Efetua-se o pagamento da fatura no valor bruto da mesma, que deve ser lançada conforme esquema abaixo:
Fatura A:
Gerenciais:
VIGIAS…….: R$ 1000,00
Apropriação:
NAVIO……..: R$ 1000,00
3º) Encontro de Contas: Tira-se um extrato da conta do fornecedor verificando se esta
com saldo positivo ou negativo e efetua-se uma nova transferência:
a) Caso Saldo positivo (Adiantamento maior que Fatura):
Transfere-se o saldo da conta para o Caixa ou Banco.
b) Caso Saldo negativo (Adiantamento maior que Fatura):
Transfere-se do Caixa ou Banco para a conta do Fornecedor.
Importante:
Após este lançamento a conta do fornecedor deve ficar zerado. Importante salientar que
neste caso as faturas deverão ser lançadas pelo valor bruto.
Adiantamento controlados pelas faturas
Passos:
1º) Envio de Adiantamento: Pagamento com a Conta da qual esta saindo o dinheiro (Caixa ou Bancos), para o fornecedor, apropriado ao navio e conta gerencial de adiantamento.
2º) Lançamento da Fatura: Efetua-se o lançamento da fatura no valor liquido da mesma, que deve ser lançada com os gerenciais no valor bruto e abatendo o valor do adiantamento anterior.
Ex.: R$ 800,00 a pagar
Fatura A:
GERENCIAIS:
VIGIAS…….: R$ 1000,00
ADIANTAMENTO.: R$ -200,00
Liquido……: R$ 800,00
APROPRIACAO:
NAVIO……..: R$ 800,00
Casos onde o valor do adiantamento foi maior que o da fatura o pensamento deve ser
inverso, ou seja, devemos criar uma fatura a receber no valor líquido.
Ex.: R$ 800,00 a receber como devolução de adiantamento
Fatura B:
GERENCIAIS:
ADIANTAMENTO.: R$ 1000,00
VIGIAS…….: R$ -200,00
Liquido……: R$ 800,00
APROPRIACAO:
NAVIO……..: R$ 800,00
3º) Pagamento: Pagamento ou recebimento do restante da fatura no valor desejado.
Importante:
Após este lançamento a conta de adiantamento do navio deve ficar zerada e não aparecer no custeio. Importante salientar que neste caso as faturas deverão ser lançadas pelo valor líquido e os adiantamentos iniciais não poderão ser feitos por transferência.
